Gebührenmanagement
Gebührenarten, die durch Quartal FEE MANAGER abgedeckt werden:
Zulassungsgebühren
Broker- und Ticket-Gebühren
OTC / FOREX-Gebühren
Verwahrungsgebühren
Wertschriften-Gebühren
Performance-Gebühren inklusive diversen Ertragsausgleichsmethoden
Advisory-Gebühren
Fondsadministrationsgebühren
Depotgebühren
Verschiedene Service-Gebühren
Management- und Administrationsgebühren
All-in-Fees
Segmentfees
Beratungsgebühren
Insourcinggebühren
Vermögensverwaltungsgebühren
Outperformance-Gebühren
Reportinggebühren
Warum Quartal FEE MANAGER?
Kundennutzen
Reduktion des Kosten- und Prozessrisikos aufgrund durchgehender Prozessautomation
mehrwährungsfähige, skalierbare Softwarelösung, die höchsten Sicherheits- und Revisionsansprüchen gerecht wird
vollständige Unterstützung bei der Prüfung und Korrektur inkonsistenter Daten und Datenquellen
präzise und effiziente Gebührenfakturierungs- und Abrechnungsprozesse
Weitere Informationen
Workflow-Prozesse
Quartal FEE MANAGER beinhaltet ein umfangreiches Set von Workflow-Funktionalitäten, die parametrisiert und auf die Prozesse der Kunden abgestimmt werden können. Diese Funktionalitäten vereinen Subprozesse wie Gebührenabgleich, Gebührenverbuchung, sowie FOREX-Operationen und Rechnungscontrolling.
Ein einziges System
Quartal FEE MANAGER deckt die Berechnung jeder transaktionsbasierten Gebühr, (Kauf/Verkauf, Switch, Wertpapierleihe, Wertpapierverwahrung, etc.) sowie jedes Gebührengeschäftes (Depotbankgebühr, Fondsadministrationsgebühr, Registrierungsgebühr, Asset Managementgebühr, Brokergebühr, etc.) effizient in einem System ab. Die mittels Quartal FEE MANAGER erstellten Berichte und managementspezifischen Daten lassen sich darüber hinaus leicht ausdrucken, exportieren sowie weiterverarbeiten (CSV, PDF, Datenbanken, HTML, Excel, etc.).
Standardisierte Schnittstellen
Quartal FEE MANAGER lässt sich dank offener Schnittstellen leicht in kundenspezifische Umgebungen integrieren. Fondsstammdaten, Kunden- und Vertriebsstrukturen, Transaktionen, Assets, Portfolio-Bestände, Ertragsdaten und Wechselkurse können aufgrund von standardisierten Schnittstellen automatisiert und flexibel geladen werden.
Fee Allocation & Distribution
Quartal FEE MANAGER ermöglicht die Abbildung komplexer Ertragsnutzniessungs-Szenarien und die direkte Verarbeitung von Belastungen. All dies im Einklang mit einer zeitgerechten Rechnungsstellung, einer höheren Präzision im Reporting und in der Ertragsanalyse.
